Meine Handelsphilosophie

Vor ein paar Wochen fragte mich ein Händler in einem E-Mail-Austausch: „Warum schreiben Sie kein Buch über Aktien? Ich bin sicher, Sie werden viel Geld verdienen, da die meisten Trader, insbesondere US-Trader, mit Aktien handeln".

Diese Frage inspiriert mich dazu, meine Trading-Philosophie zu erklären, die Art und Weise, wie ich die Aktivitäten eines Traders sehe und strukturiere. Und das ist der Höhepunkt meiner Tätigkeit an den Finanzmärkten, die leider schon seit 27 Jahren andauert.

Lassen Sie mich zunächst sagen, dass ich Ihnen nicht sagen werde, wie man handelt. Niemand, nicht einmal ich, kann Ihnen beibringen, wie man handelt. Ja, einfach weil wir alle unterschiedliche Menschen sind, mit unterschiedlichen Vorstellungen, Gefühlen und Zielen. Das Beste, was ich tun kann, ist, Ihnen beizubringen, wie man handelt, aber es gibt einige Dinge, mit denen Sie Probleme haben könnten.

Ich sollte auch beachten, dass ich meine Bücher nicht schreibe, sondern sie aktualisiere, verbessere und in andere Sprachen übersetze, um einen Gewinn zu erzielen, auch weil praktisch alle Lizenzgebühren, die ich verdiene, in verschiedene "Projekte" gehen und ich immer noch nur ich bin habe ein paar Münzen in meiner Tasche.

Wenn ich nur an Gewinn interessiert wäre, würde ich die Kurse teuer verkaufen, da ich jede Woche Anfragen bekomme, oder ich würde mich bereit erklären, für eine der drei Banken zu arbeiten, die mich kontaktiert haben.

Nein, der Grund ist ein anderer, und er hat meine Einstellung zum Trading komplett verändert und mich zu einem erfolgreichen Trader gemacht. In meinen Büchern, die sich auf die Märkte beschränken, mit denen ich arbeite, nämlich Währungen und Rohstoffe, erkläre ich die richtige Art der Analyse. Es mag albern klingen, aber das ist das "Geheimnis" derjenigen, die an den Finanzmärkten Geld verdienen.

Eine andere Frage, die mir oft gestellt wird, lautet: „Wie wird man ein professioneller Trader?“ Um den Handel zu einer Aktivität zu machen, von der Sie und Ihre Familie leben können, müssen Sie zunächst über ausreichend Kapital verfügen. Sie können nicht erwarten, mit einem 1.000-Dollar-Konto 30.000 Dollar pro Jahr zu verdienen.

Um ein Profi zu werden, müssen Sie in der Lage sein, den Markt, mit dem Sie es zu tun haben, richtig und klar zu analysieren. Das ist die Basis, die Basis des Tradings. Genau zu wissen, ob ein Währungspaar oder ein zum richtigen Preis notierter Rohstoff mehr oder weniger wert sein sollte. Nur so haben Sie ein klares Bild von der aktuellen Situation und wenn sich an der Analyse nichts ändert, wissen Sie, wie sich der Markt in den kommenden Wochen/Monaten entwickeln wird.

Mit der richtigen Disziplin und ständig wachsender Erfahrung, die Sie im Laufe der Zeit gesammelt haben, haben Sie die "Formel", um ein professioneller Trader zu werden, der Monat für Monat Gewinne erzielt. Das ist die Antwort, die die Fragesteller oft enttäuscht. Denn viele Menschen gehen davon aus, dass es notwendig ist, die richtige Strategie zu haben, um beim Trading Gewinne zu erzielen, die sie noch nicht kennen. Dies ist auch der Hauptgrund, warum die meisten Trader scheitern.

Dies war eine etwas lange Einführung, aber ich wollte einige Konzepte hervorheben, die ich für sehr wichtig halte. Warum habe ich noch kein Buch über Aktien geschrieben? Soll ich hinzufügen "und das werde ich nie"?

Siebenundzwanzig Jahre sind eine lange Zeit. Während dieser Zeit habe ich alles getan, vom Scalper bis zum Swingtrader, der mit Aktien, CFDs, ETFs, Forex, Rohstoffen, Anleihen und Futures an Börsen auf der ganzen Welt (oder fast) gehandelt hat. Abgesehen von Gann kannte ich alle technischen Analysen. Ergebnis: Ich konnte zwei Monate hintereinander nicht mit Gewinn abschließen.

Ich habe einmal in einem Gespräch mit einem Freund darauf hingewiesen, dass kleine Händler mit dem Trading kein Geld verdienen können, weil die Märkte zu sehr manipuliert werden (zum Glück würde ich heute hinzufügen). Man musste eine Kristallkugel haben, um zu wissen, in was sie sich verwandeln würden. Ich habe es damals ignoriert, aber dieser Tag hat mein Leben als Trader verändert.

Ich habe eine Kristallkugel … Damals habe ich mich gefragt, ob es eine Möglichkeit gibt, das Preisungleichgewicht auf dem Markt im Vergleich zu seinem wahren Wert zu erkennen und auszunutzen, indem man in die Neuausrichtung investiert. Seitdem hat sich meine Tätigkeit als Händler bis heute entwickelt.

Mir wurde schnell klar, dass die Märkte für Währungen und Rohstoffe für diese Art des Handels am besten geeignet sind. Kurzfristig blieb jedoch die Manipulationskomponente, sodass ich mich entschied, mittelfristig von mehreren Wochen bis zu mehreren Monaten zu traden.

Ich änderte meine Art zu analysieren komplett, gab die zunehmend frustrierende technische Analyse auf und begann, die Grundlagen zu lernen. Ich fing an, Berichte, Erklärungen, Protokolle zu lesen... In nur einem Jahr stellte ich meinen Handelsstil auf den Kopf, und die Ergebnisse ließen nicht lange auf sich warten. Mir wurde klar, dass ich ohne eine angemessene Marktanalyse mit den Trades, die ich in der Vergangenheit getätigt habe, kein dauerhaftes Geld verdienen kann. Es war, als würde ich die Augenbinde abnehmen, die ich zuvor getragen hatte.

Seitdem handele ich mit Devisen, denn wenn ich ein Währungspaar analysiere, weiß ich genau, ob es auf dem richtigen Niveau ist, ob es steigen oder fallen wird (und ich weiß, was damit zu tun ist). Denn mittelfristig manipulieren die Zentralbanken die Währung, nicht die Hedgefonds.

Ich betreibe Spread trading, weil ich durch meine Art der Analyse weiß, ob es Anomalien im Preis gibt, auch aufgrund ernsthafter Spekulationen, die ich nutzen kann. Denn es gibt Ereignisse wie Überschwemmungen, Dürren oder Epidemien, die nicht beherrschbar sind. Weil multi-legs Spreads es mir ermöglichen, die Volatilität bestimmter Märkte wie Erdgas stark zu begrenzen.

Schließlich trade ich, wenn mir meine Analyse das falsche Marktniveau liefert. Das ist der Idealzustand für mich, meine Kristallkugel, denn ich weiß, dass der Markt eine gewisse Bewegung machen muss, um wieder in die Spur zu kommen. Daher suche ich aufgrund meiner Erfahrung nach dem Niveau, das meiner Meinung nach die höchste Erfolgswahrscheinlichkeit für meine Position hat.

Bei Aktien ist dies nicht möglich, daher berücksichtige ich sie nicht. Es gibt Aktien, die seit Jahren überbewertet sind und trotzdem nicht fallen. Sie können nicht dieselbe Handelsmethode verwenden, die Bedingungen sind unterschiedlich.

Aus diesem Grund werde ich auch nie ein Buch über Aktien schreiben; sie passen nicht in meine Handelsphilosophie.